동국홀딩스 (001230) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 6,800원 ~ 7,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다. 거래량 증가와 함께 이 구간을 지지할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 7,500원 ~ 7,800원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간입니다. 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 거래량 증가가 필요합니다. 8,000원 이상은 장기적인 저항 구간으로 판단됩니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 현재 가격이 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
- 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습이 관찰됩니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널 하단에 위치하고 있으며, 하락 채널 내에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
- 과거 하락 추세에서 나타났던 더블 탑(Double Top) 패턴과 유사한 구조가 관찰되지만, 아직 명확하게 확인되지는 않습니다.
가격 구간별 해석:
- 6,800원 부근은 과거 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 이 가격 이하로 하락할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 7,500원 부근은 저항선 역할을 수행하며, 이 가격 이상으로 상승하기 위해서는 충분한 상승 동기가 필요합니다.
- 8,000원 이상은 장기적인 저항 구간으로, 이 가격대를 돌파할 경우 추세 전환 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기 하락 추세가 우세함을 보여줍니다.
- RSI: 현재 RSI는 38 수준으로, 과매도 구간에 진입하기는 했으나, 아직 과매도 상태라고 단정하기는 어렵습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음의 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 특정 구간에서 거래량 급증이 관찰됩니다. 이는 시장 참여자들의 관심도가 높다는 것을 의미할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100 수준으로, 과매도 구간에 진입했지만, 아직 과매도 상태라고 단정하기는 어렵습니다.
종합 판단:
현재 동국홀딩스는 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 주요 지지 구간인 6,800원 ~ 7,000원 구간에 주목해야 하며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 저항 구간인 7,500원 ~ 7,800원 구간은 상승을 위한 관문이 될 것입니다. 거래량 변화와 함께 가격 움직임을 지속적으로 관찰하며, 시장 상황 변화에 유의해야 합니다. 분석적 구간 표시는 6,800원 부근과 7,500원 부근으로 설정합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.