유진투자증권 (001200)

📈 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 3,900원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 3,600원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 3,600원 - 3,900원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 불확실성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (3,600원 지지선은 과거 하락 추세 시 여러 차례 지지받았던 가격대입니다.)
• 저항 구간: 3,900원 (3,900원 저항선은 과거 상승 추세 시 여러 차례 저항받았던 가격대입니다.)
• Senkou Span A는 3,700원대 초반, Senkou Span B는 3,800원대 중반으로, 이 구간들이 지지/저항으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,600원 - 3,900원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 3,900원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 추세, 중기적으로는 횡보 추세임을 시사합니다.
• RSI: 현재 RSI는 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD는 0선 아래에서 횡보하고 있으며, 단기적으로는 하락 추세임을 시사합니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 수준을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 구간은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편이며, 단독으로 추세를 결정하기는 어렵습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,700원대 초반 - 3,800원대 중반 구간이 지지/저항으로 작용할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 추가적인 하락 신호는 아직 나타나지 않고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 하락 시: 추가적인 하락 가능성이 있으며, 3,500원까지 하락할 수 있습니다.
• 3,900원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 4,000원까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 단기적으로는 하락 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 추가적인 상승을 위해서는 거래량 증가와 함께 3,900원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 3,700원대 초반 (Tenkan-sen) 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가적인 하락이 예상됩니다. 반대로, 3,900원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.