유진투자증권 (001200)

🧠 요약

• 최근 가격은 3750원에서 3995원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습입니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 3750원 지지선이 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 3750원 지지선에서 반등하는 모습이지만, 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 중기적으로는 3995원 저항선이 존재하며, 이 구간을 돌파하지 못하면 횡보 또는 하락 추세가 이어질 수 있습니다.
• 장기적으로는 3995원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 이 구간을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3750원 (최근 저점, 50일 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 3995원 (최근 고점, 200일 이동평균선과 근접)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3750원 지지선과 3995원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 3750원 지지선과 일치하며, 200일 이동평균선은 3995원 저항선과 근접합니다.
• RSI: 현재 50 수준에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보하고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호는 나타나지 않았습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 수준에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 100원 수준에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습이며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 현재 가격 지지/저항 구간에 영향을 미치고 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습입니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관 매수/매도 추세는 현재 가격 변동에 큰 영향을 미치지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3800원 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 3850원 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 3750원 ~ 3900원 사이에서 횡보하며 지지/저항 역할
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라오며 추세 확인에 도움

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3750원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성
• 3995원 상향 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3750원 지지선과 3995원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴입니다.
• 변동성은 낮은 상태이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 3800원 ~ 3900원 사이에서 횡보하며 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• 단기적으로는 3750원 지지선 방어가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 3995원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 이 구간을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.