국보 (001140)

🧠 분석 목표

• 매매 권유, 투자 조언, 예측 표현은 절대 금지
• 객관적 기술적 구조 해석
• Markdown 헤더, bullet, 표 구조 유지
• 각 지표 근거 명시
• 전문 보고서 수준으로 깔끔히 정리
• 일목균형표 기반 해석 포함
• 금액 표시는 항상 천 단위 콤마를 넣고, '원' 단위를 붙일 것 (예: 6100 → 6,100)

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🪶 요약

• 최근 가격은 2,110원 수준에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 횡보 또는 하락 추세가 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보
• 중기: 하락 추세
• 장기: 횡보 또는 하락 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,080원 (과거 저점, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 2,150원 (과거 고점, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 2,090원, Senkou Span B는 2,130원으로 지지/저항 구간 참고

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 이는 횡보 또는 급격한 가격 변동 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 2,100원 수준, 중기 EMA(20일선)는 2,120원 수준에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40 수준으로 약세 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: 20 수준으로 변동성이 낮은 구간에 있습니다.
• ATR: 30원 수준으로 변동성이 낮은 구간에 있습니다.
• CCI: -50 수준으로 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇: PP는 2,110원, R은 2,130원, S는 2,090원으로 참고
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 2,100원, Kijun-sen은 2,120원 수준에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 2,090원, Senkou Span B는 2,130원으로 지지/저항 구간 참고
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,080원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2,150원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 함께 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 횡보 또는 급격한 가격 변동 가능성을 내포하고 있으므로, 시장 상황을 주의 깊게 관찰해야 합니다.