국보 (001140)

🧠 분석 목표

• 매매 권유, 투자 조언, 예측 표현은 절대 금지
• 객관적 기술적 구조 해석
• Markdown 헤더, bullet, 표 구조 유지
• 각 지표 근거 명시
• 전문 보고서 수준으로 깔끔히 정리
• 일목균형표 기반 해석 포함
• 금액 표시는 항상 천 단위 콤마를 넣고, '원' 단위를 붙일 것 (예: 6100 → 6,100)

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🪶 요약

• 최근 가격은 2,110원 선에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환 기대.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 이후 상승 추세 전환 기대
• 장기: 추세 전환 시점 불확실, 관망 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,080원 - 2,090원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 2,150원 - 2,160원 (과거 저항선, 60일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 높아지고, 고점은 낮아짐).
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 횡보.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 20일 EMA: 2,100원 선 지지
  • 60일 EMA: 2,140원 선 저항

• RSI: 50선 근처에서 횡보, 중립적 신호

• MACD: 골든 크로스 이후 횡보, 모멘텀 약화

• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 변동성 확대 주의

• ADX: 20선 아래로 하락, 추세 약화

• ATR: 변동성 감소

• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적 신호

• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소

• 피봇(PP/R/S):

  • PP: 2,110원
  • R: 2,140원
  • S: 2,080원

• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 2,110원 지지

• 거래량: 지속적인 감소세, 수급 감소 신호

• 외국인/기관: 외국인 매수세 감소, 기관은 관망세

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan선: 2,100원 (단기 지지)
  • Kijun선: 2,140원 (중기 지지)
  • Senkou Span A/B: 2,080원 - 2,160원 (중장기 지지/저항)
  • Chikou Span: 현재 가격 상단에 위치, 상승 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,080원 이탈 시 하락 추세 전환 가능성
• 2,150원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 약화.
• 일목균형표 상으로는 Kijun선 지지, Senkou Span A/B 구간에서 횡보 예상.
• 단기적으로는 2,080원 지지선 이탈 시 하락 가능성 존재.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환 기대.
• 유의점: 거래량 감소, 모멘텀 약화, 2,080원 지지선 방어 여부 확인 필요.