대한제분 (001130)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,800원 ~ 14,600원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 13,800원 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추는 모습입니다.
• 중장기적으로는 횡보 추세이며, 14,600원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,800원 (최근 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 14,600원 (최근 고점, 60일 MA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있지만, 지지선 방어에 성공할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세 약화를 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 14,000원 근처에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 14,200원 근처에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 14,400원 ~ 14,800원 사이에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 14,600원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 14,000원 ~ 14,800원 사이에서 횡보할 가능성이 높습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 단기적인 추세 변화를 예상하기는 어렵습니다.
• 다만, 13,800원 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성이 있으며, 14,600원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.