제이피아이헬스케어 (0010V0)

🪶 요약

• 최근 가격은 21,000원 ~ 23,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 방어할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 23,000원 저항선을 뚫지 못하고 있습니다.
• 중장기적으로는 20,000원 지지선을 유지하며 박스권 장세를 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20,000원 (중장기 지지선)
• 저항 구간: 23,000원 (단기 저항선)
• Senkou Span A는 21,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 22,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 20,000원 ~ 23,000원 사이에서 횡보하는 박스권 패턴을 보이고 있습니다.
• 23,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 추세이지만, 장기적으로는 횡보 추세임을 나타냅니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 이는 변동성이 줄어들고 있음을 의미합니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 보이고 있으며, 이는 가격 변동성이 줄어들고 있음을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 22,500원 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 21,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Kijun선은 21,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 21,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 22,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 과거 가격 아래로 하락하여 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 20,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 23,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 20,000원 ~ 23,000원 사이에서 횡보하는 박스권 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화되고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 중장기적으로는 20,000원 지지선이 존재하여 추가 하락을 방어할 수 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.