제이피아이헬스케어 (0010V0)

🧠 요약

• 최근 가격은 22,000원 ~ 23,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,500원 ~ 22,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 23,500원 ~ 24,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 22,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 23,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 벗어나지 못하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 22,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 23,500원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세에 있지만, 최근 가격이 Supertrend 선을 벗어나지 못하고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 신호를 보이지 않습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 22,500원 부근, R은 23,000원 부근, S는 21,500원 부근입니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 22,500원 부근입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 유지하고 있으며, 큰 영향을 미치지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 22,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 23,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 22,500원 / 23,000원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가면서 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 23,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 24,000원 돌파 시 장기 상승 추세가 시작될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요하며, 23,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 겹치는 구간인 22,500원 부근은 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 신중한 접근이 필요합니다.
• 종합 추세: 중립
• 지지: 21,500원 (S1), 22,500원 (S2)
• 저항: 23,500원 (R1), 24,000원 (R2)