제이피아이헬스케어 (0010V0) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 21,000원 ~ 21,500원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 매수세 유입 가능성이 있는 구간입니다.
- 저항 구간: 23,500원 ~ 24,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 매도세 유입 가능성이 있는 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 1,266,272.3으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 특징을 보이지 않습니다. 단기적으로는 상승 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 캔들 패턴이 반복되고 있습니다. 이는 단기 매수세와 중기적인 관점에서 균형을 이루려는 움직임으로 해석될 수 있습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 횡보하는 채널을 형성하고 있습니다. 이는 시장 참여자들이 특정 가격대에서 매수/매도하며 가격 변동을 제한하고 있음을 시사합니다. 또한, 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있을 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 21,000원 이하: 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 23,500원 이상: 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 22,500원 부근: 현재 가격은 횡보 채널의 중간 지점에 위치하며, 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하여 상승 추세가 나타나고 있음을 시사합니다. 하지만 장기 이동평균선은 하락 추세를 유지하고 있어, 중기적인 방향성을 판단하기는 어렵습니다.
- RSI / MACD: RSI는 과매수 구간에 진입하지 않았으며, MACD는 신호선 교차 이후 상승 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 상승 모멘텀이 존재함을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않으며, 특별한 변화는 관찰되지 않습니다.
- SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 현재 가격이 상단 밴드에 위치하고 있으며, 이는 가격 상승 가능성을 시사합니다. CCI는 중립적인 수준에 위치하고 있습니다. 볼린저 밴드는 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
종합 판단:
제이피아이헬스케어는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다. 현재 가격은 횡보 채널의 중간 지점에 위치하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있을 가능성이 있습니다. 이는 시장의 불확실성이 높은 상황임을 시사하며, 가격 변동성이 커질 수 있습니다. 따라서, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰과 함께, 다양한 변수를 고려하여 분석해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.