만호제강 (001080)

🪶 만호제강 (2025년 10월 28일) 분석

📈 현재 추세:

• 단기: 최근 3개의 일봉이 하락하며, 단기적인 강세가 약화되고 있다.
• 중장기: 장기적으로는 상승추세를 유지하고 있지만, 최근 저점을 형성하는 등 변동성 증대 추세 관찰 가능

📊 거래량 및 모멘텀:

• 2025년 10월 27일 이후 거래량이 감소하며 매매 활력 약화
• RSI는 하락추세를 보이며 과매수 상태에서 과매도로 전환, 단기적인 강세 위축 가능성

1️⃣ 주요 지지/저항 구간 (2025년 10월 기준)

• 지지:

  • 47,875원: 최근 하락 추세에서 형성된 저점. 일목균형표의 Kijun Sen과 가까운 위치에 있어 지지를 받을 가능성 높음

• 저항:

  • 51,900원: 2025년 10월 초반 상승 추세에서 형성된 저항선. 이를 돌파해야 장기적인 상승이 확실해짐

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 하락으로 인해 상승채널의 지지선을 약화시키고 있음

• 단, 일목균형표의 Tenkan Sen과 Kijun Sen은 아직 상향 추세를 유지하며 긍정적 신호 제공

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선(EMA, 5일): 하락추세로 변화. 장기 이동평균선(SMA, 20일)을 아래에서 교차하여 강력한 매도 신호 발생 가능성

• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재 48%대에 위치

  • 단기적인 하락 추세 지속될 경우 RSI가 더욱 하강, 단순히 변동성 확보를 위한 조정일 수 있음.

4️⃣ 일목균형표 (2025년 10월 기준)

• Tenkan Sen: 상승추세 유지
• Kijun Sen: 상향 추세 지속, 하락 진폭을 제한하는 역할 수행. 단기적으로는 Tenkan Sen 아래로 이동하여 변동성 증가 가능성 존재

5️⃣ 종합 판단

• 만호제강은 장기적인 상승추세를 유지하고 있지만, 최근 하락 추세와 감소하는 거래량으로 단기적으로는 위축된 모습을 보이고 있습니다.
• 지표 분석 결과, 일목균형표의 Tenkan Sen과 Kijun Sen이 아직 상향 추세를 유지하지만, 단기 이동평균선은 하락하여 매도 신호가 발생하고 있음

⚠️ 주의사항:

• 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언을 제공하는 것은 아니며, 모든 투자 결정에 대한 책임은 개인에게 있습니다.