대한방직 (001070)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 후 상승 가능성
• 장기: 상승 추세 유지 (단, 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환 가능)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 - 6,100원 (과거 지지선, 현재 가격)
• 저항 구간: 6,500원 - 6,600원 (과거 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 근접하여 지지선 역할을 일부 수행.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우 상단 저항선을 뚫고 상승하는 경우가 많지만, 거래량 감소는 상승 가능성을 낮춤.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 수행 중.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간 진입 실패.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 실패.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point (PP) 아래 위치.
• 거래량: 지속적인 감소 추세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 일부 수행.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성.
• 6,500원 돌파: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 함께 거래량 감소로 인해 불확실성이 높은 상황.
• 변동성은 감소하고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 6,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 단기적인 하락 가능성을 시사. 하지만, 중장기적인 추세는 6,000원 지지선 방어 여부에 따라 달라질 수 있다.