JW중외제약 (001060)

🪶 요약

• 최근 가격은 22,000원에서 22,350원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선(21,000원) 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 23,000원 돌파 실패 시 하락 추세 지속 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 (과거 저점, 일목균형표 기준 지지선)
• 저항 구간: 23,000원 (과거 고점, 일목균형표 기준 저항선)
• Senkou Span A는 22,000원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 21,000원 후반에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 존재.
• 상승 채널 하단 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 신호 발생.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 이동하며 하락 신호.
• Supertrend: Supertrend 지표는 하락 추세를 나타냄.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화 신호.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세이며, 변동성 감소를 의미.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래에서 횡보하며 과매도 구간에 머물러 있음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습으로, 변동성 감소를 의미.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 21,000원 지지 구간을 제시.
• 거래량: 거래량은 감소 추세이며, 하락 추세에 힘을 실어주는 모습.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환하는 모습.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (전환선)은 Kijun-sen (기준선) 아래로 이동하며 하락 신호.
  • Senkou Span A (선행선 A)와 Senkou Span B (선행선 B)는 하락 추세를 나타냄.
  • Chikou-sen (후행선)은 과거 가격 아래로 이동하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 23,000원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 유의점은 21,000원 지지선 방어 여부.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세. 지지선은 21,000원, 저항선은 23,000원.