CJ (001040)

🪶 CJ 주식 기술적 분석 (2025년 11월 26일)

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이며, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 거래량 증가 추세 속에 있어 모멘텀 강화 가능성 존재.
• 볼린저밴드: 현재 가격은 상단 볼린저밴드 근처를 형성하며, 변동성이 높아짐을 시사.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (5일 이내): 상승 추세 지속 중. 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 모두 상향으로 진행되고 있음.
• 중장기 (20일 이상): 변동성이 높은 상태로, 명확한 추세를 파악하기 어려움.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 175,000원 - 이전 저점을 기준으로 상승 트렌드의 지지를 받는 지역

  • 근거: 일목균형표 Chikou 선이 해당 구간에서 몇 차례 역할 수행.

• 저항 구간: 185,000원 - 최근 고점을 기준으로 상승 추세의 저항선 형성

  • 근거: 이동평균선 (20일)과 Senkou Span A가 겹쳐 있는 지역

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격이 일정한 경사로 상승하는 추세를 보이며, 이는 상승 채널 형성 가능성을 시사.
  • 근거: 이동평균선 (5일)과 20일의 기울기가 유사하며, 최저점에서 고점까지 가격 변화폭이 일정하게 나타남

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 현재 RSI 값은 과매수 상태에 접근하고 있음. (75 이상)

  • 근거: 최근 상승 추세 속에서 매력적인 구간을 형성하며, 가격이 오르면서 급등하는 모습

• MACD: MACD 선과 시그널선 모두 위로 진행되고 있으며, Histogram은 양수 영역에 머물러있음.

  • 근거: 추세의 지속 가능성을 보여주는 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 170,000원 이하: 단기적인 하락가능성 존재하며, 일목균형표 Tenkan선과 Kijun선이 다시 아래로 돌아갈 가능성.

  • 근거: 지난 몇 주 동안의 추세를 고려할 때, 지지 구간을 이하에서 가격이 하락하면 변동성 증가 및 단기 매도 시장 형성

• 185,000원 이상: 상승 트렌드 강화 가능하며, 장기적인 관점에서는 더 큰 상승폭 기대.

  • 근거: 저항 구간을 뚫고 위로 이동하면 추가적인 거래량 증가 및 매수압이 커질 수 있음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 변동성이 높은 상승 추세. 단기적으로는 과매수 상태에 접근하고 있으며, 중장기적 관점에서는 명확한 추세 파악 어려움.

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 모두 위로 진행되고 있지만, Senkou Span A와 B가 가격을 제한하는 역할 수행

• 변동성: 높은 변동성 유지 예상 (볼린저 밴드 확장). 주식 시장의 불확실성 증가 및 국제 경제 상황 등이 영향.

  • 근거: 최근 거래량 증가 추세, 이동평균선과 지표들의 변동폭

• 추세: 일목균형표 기반으로 단기적 상승 추세 유지 가능성 높음. 하지만 장기적인 관점에서는 추가 정보 및 시장 동향 분석 필요