CJ (001040)

🪶 CJ 주식 기술적 분석 (2025년 11월 25일)

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이며, 중장기적인 관점에서는 상향 이동 평균선을 따라 진행.
• 거래량: 최근 거래량 증가 지속 (매수 압력 강화) , 하락 시에도 양질의 거래량 유지.
• 모멘텀: 상승 모멘텀이 높으며, RSI는 과매수 상태에 가까워짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 일주일 동안 뚜렷한 상승 추세를 보이며, 강력한 매수 신호 발생
• 중장기: 지난 한달간의 상향 이동 평균선을 따라 진행하며, 장기적인 관점에서도 상승 가능성 높음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 170,000원 (최근 저가격 돌파 지점), 일목균형표의 Tenkan 선 위치
• 저항 구간: 195,000원 (이전 고가격 수준) , 일목균형표의 Kijun선 위치

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중: 최근 가격 변동 추세를 볼 때 상승 채널을 이루고 있음.
• 삼각수렴 모양 (약간) : 일목균형표의 Senkou Span A/B 간 거리가 점차 좁아짐, 추후 돌파 시 강력한 추세 전환 가능성

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:

  • 단기 이동 평균선 (5일)은 장기 이동 평균선 (20일) 위로 상승하며 매수 신호.
  • 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선 모두 상향 추세 유지, 추가적인 상승 가능성 시사

• RSI: 70%를 돌파하여 과매수 상태에 접근 중 (단기적으로는 매도 신호 발생 가능)

• MACD: 양의 MACD 라인이 증가하며 bullish 크로스 진행, 추세 지속 예상.

• ADX: 상승 추세 강화 시 20 이상 유지

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 170,000원 이하: 단기적인 역할 변동 가능성 (주력 매수자들의 관심도 저조)
• 195,000원 상회 시 : 강력한 추세 확정 및 장기적 성장 기대

6️⃣ 종합 판단

• 변동성: 최근 가격 변동폭 증가. 단기적인 과매수 상태에서 일시적인 하락 가능성 존재
• 유의점: RSI 지표를 주의하며, 매도 신호 발생 시 손절 방안 마련 필요

일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:

• 현재 상승 추세 유지. 일목균형표 Tenkan 선과 Kijun 선 모두 상향으로 진행
• 주요 지지 구간: 170,000원 (Tenkan선), 저항 구간: 195,000원(Kijun선)