CJ (001040)

🪶 CJ 주식 (2025년 11월 18일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 상향추세 유지되고 있으나, 장기 이동평균선 아래 거래로 잠시 위축되는 모습 보임.

거래량 및 모멘텀:

• 상승 추세 기간 동안 거래량은 증가하는 경향을 보이며, 최근 고점 돌파 시도와 함께 모멘텀이 강화되고 있음.
• 하지만 2025년 11월 17일부터 감소 시작으로 모멘텀 약화 가능성 존재

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 단기 지지: 최근 저점 (약 16,XXX원) 근처. RSI 과매수 상태에서 가격이 이를 돌파하는 경우 추가적인 하락 위험 증가
• 중장기 지지: 20일 이동평균선(약 15,XXX원), 장기 추세 선 (약 14,XXX원)

저항 구간:

• 단기 저항: 최근 고점 (약 18,XXX원) 근처. 이를 돌파하면 상승추세 확정 가능
• 중장기 저항: 50일 이동평균선(약 17,XXX원), Senkou Span B (약 17,XXX원).

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형태 진행 중. 상승 추세 지속 시 돌파 가능성 높음
• 상승 채널 내 거래되고 있으나 최근 하락으로 인해 채널 아래로 이동 위험 증가

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 MA는 상향 추세, 장기 MA는 중립적.
• RSI: 과매수 상태 (약 70) - 하락 가능성 존재
• MACD: 상승 트렌드 유지되고 있으나, MACD 선이 감소하는 모습 보임.

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan/Kijun선은 상향 추세를 나타내지만, Senkou Span A는 하락하고 있어 중립적인 시장 분위기

• Chikou span은 현재 가격 아래로 거리 보임.

5️⃣ 종합 판단

CJ 주식은 단기적으로 상승추세를 유지하지만, 장기 이동평균선 아래 거래되고 있으며 최근 모멘텀 약화와 RSI 과매수 상태 등으로 볼 때 중장기적인 관점에서는 위험성이 증가하고 있음.

변동성: 중간 수준

• 주의사항: 이 분석은 기술적 기반이며, 투자 결정을 위한 조언이 아님