CJ (001040)

🪶 CJ 주식 (2025년 11월 14일) 분석

📈 현재 추세:

• 단기: 최근 3개의 일봉이 하락하며, 단기적으로는 약세가 지속되고 있습니다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승추세를 유지하고 있으나, 최근 감소 추세로 인해 중장기적 변동성 증가 가능성 존재합니다.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 최근 일일 거래량은 평균보다 약간 높으며, 하락 시점에 더욱 활발한 거래를 보이고 있습니다.
• RSI는 과매수 상태에서 감소 추세이며, MACD 역시 하방으로 진입하며 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20일 이동평균선 (약 16580) 이하로 가격이 추락하면 지지구간으로 작용할 가능성
• 저항 구간: 최근 상승세의 고점인 약 17340 이상을 돌파해야 중장기적 상승추세를 확정화 할 수 있습니다.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형태가 나타나고 있으며, 이는 가격 변동성이 감소하고 추후 강력한 방향 전환을 예시하는 것으로 해석될 수 있습니다.

• 상승 채널에서 하락 진입 시점에 쌍봉 패턴의 가능성도 고려해야 합니다.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 현재 가격을 아래로 크게 돌파하며, 추세 변화를 보여줍니다.

• RSI: 하락하는 RSI는 과매수 상태에서 감소하여 매도 심리가 강해지고 있음을 나타냅니다. 50 이상이면 상승추세 가능성, 30 이하로 내려오면 하락 추세 확정될 수 있습니다.
• MACD: MACD는 하방으로 진입하며 모멘텀 감소를 보이며, 전반적인 시장 분위기가 부진함을 나타냅니다.

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 16580 이하: 지지구간 돌파시 추가적인 하락 가능성 증대

• 17340 이상: 저항선 돌파 시 상승추세 확정 및 중장기적 매수 기회

5️⃣ 종합 판단

• 현재 CJ 주식은 단기적으로 약세 추세를 보이며, 장기적인 관점에서는 변동성이 증가하고 있습니다.

• 일목균형표는 하향하는 경향을 나타내며, Tenkan선과 Kijun선 사이의 격차 확대로 중장기적 상승추세에 대한 불확실성이 커지고 있음을 보여줍니다.

⚠️ 주식 투자는 항상 위험을 수반하며, 본 분석은 단순한 기술적 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다.