CJ (001040)

🪶 CJ 주식 기술적 분석 (2025년 11월 7일)

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 유지하는 경향.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 이어짐 (최근 3일간 가격 하락).
• 중장기: 상승 추세 지속되고 있음. (50일 이동평균선 위 위치)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 168,000원 (최근 저가격 수준), 163,000원 (볼린저 하단밴드).
• 저항 구간: 179,000원 (20일 이동평균선), 185,000원 (Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:

  • 20일 이동평균선: 현재 가격을 위로, 하락추세 속에서도 상향적 경향 보임. 50일 이동평균선은 상승 추세를 유지 중 (가격보다 높음).

• RSI: 과매수 상태 아님(40대), 낮은 수준으로 방어적인 모습을 보이고 있음.

• MACD: 하락추세 지속, MACD 라인이 시그널라인 아래 위치 (하락 추세 강화).

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 168,000원 이하 돌파: 단기적으로 추가적인 하락 가능성 증가.
• 179,000원 상승 돌파: 중장기 상승 추세 재확인 및 목표 단계 (Senkou Span A)

6️⃣ 종합 판단

• 시장 구조: 현재 CJ 주식은 하락추세 속에서도 장기적인 상향적 경향을 보이고 있음.
• 변동성: 최근 거래량 감소로 변동성이 약화되고 있는 추세임.

일목균형표 기반 분석:

• Tenkan: 하강, Kijun: 상승 (추세 불확실) - 현재 가격은 Senkou Span A 아래 위치
• Chikou: 과거 주가와의 거리 증가 (주식 추적력 약화).

주의: 본 분석은 기술적 기반으로 작성되었으며, 투자 결정을 위한 조언이 아니며 전문적인 금융 자문을 대체할 수 없습니다.