CJ (001040)

🧠 요약

• 최근 가격은 160만원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근 지지선에서 반등하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에 속해 있지만, 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 약화되는 모습을 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속해 있지만, 뚜렷한 추세 전환 신호는 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 150만원 - 155만원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 170만원 - 175만원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 160만원 초반, Senkou Span B는 155만원 초반으로 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 170만원 - 175만원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
  • 장기 MA(20일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 하락 추세에 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호는 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 Supertrend 선 아래에 위치합니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 감소 추세에 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 162만원
  • R: 165만원
  • S: 159만원
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 163만원 (지지선 역할)
  • Kijun-sen: 166만원 (저항선 역할)
  • Senkou Span A: 160만원 초반 (지지선 역할)
  • Senkou Span B: 155만원 초반 (지지선 역할)
  • Chikou-sen: 160만원 초반 (지지선 역할)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 150만원 이하로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 160만원을 상회할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 170만원 - 175만원 저항선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습으로, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 속해 있지만, 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 약화되는 모습을 보이고 있습니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장이 불안정한 상황임을 시사합니다.
• 유의점: 150만원 지지선이 무너지면 추가적인 하락 가능성이 높습니다. 반대로, 170만원 - 175만원 저항선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표: 현재는 하락 추세에 속해 있지만, 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 약화되는 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 단기적인 반등 가능성을 염두에 두어야 합니다.