CJ (001040) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 가격 움직임은 변동성이 다소 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 165,000원 ~ 166,000원 구간은 최근 하락 시 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 반등 시도가 나타났던 구간입니다. 따라서, 추가적인 하락 시 이 구간에서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 172,000원 ~ 174,000원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간입니다. 이 구간을 돌파할 경우 추가 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균 거래량은 221,245.22로, 최근 거래량 변화는 가격 변동성에 영향을 미치고 있습니다.
- 단기적으로는 상승 캔들이 우세하지만, 캔들 크기가 작아지고 있어 상승 모멘텀이 약화될 가능성을 시사합니다.
- 중기적으로는 50봉 평균선이 하락 추세에 있으며, 이는 하방 압력을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 횡보하는 구간에서 벗어나 상승하는 모습이지만, 명확한 패턴으로 정의하기는 어렵습니다.
- 과거 데이터를 기반으로 볼 때, 횡보 구간 이후 상승 추세가 나타났다가 다시 횡보하는 패턴이 반복되는 경향을 보입니다.
가격 구간별 해석:
- 160,000원 미만으로 하락할 경우, 하방 압력이 강해지고 추가 하락 가능성을 시사합니다.
- 175,000원 이상으로 상승할 경우, 상승 모멘텀이 강화되고 추가 상승 가능성을 시사합니다.
- 분석적 구간 표시: 160,000원 ~ 162,000원 구간, 174,000원 ~ 176,000원 구간은 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 평균선은 하락 추세에 있으며, 단기 상승 추세선과의 교차 여부가 중요합니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 과매수 구간에 진입하지 않았으나, 변동성이 커질 경우 과매수/과매도 신호가 발생할 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선의 교차 여부가 단기적인 방향성을 결정할 수 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 커지고 있으며, 이는 가격 변동성을 확대시킬 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 가격을 상향 돌파할 경우 상승 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
- CCI: 현재 CCI 값은 중립적인 수준을 유지하고 있으며, 과매수/과매도 신호 발생 시 주의가 필요합니다.
종합 판단:
현재 CJ는 단기 상승 추세에 있지만, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 가격 변동성이 커지고 있으며, 주요 지지 구간인 165,000원 ~ 166,000원 구간과 저항 구간인 172,000원 ~ 174,000원 구간에 대한 관찰이 필요합니다. 이동평균선, RSI, MACD 등의 지표 변화와 거래량 변화를 지속적으로 확인하며, 시장 상황에 대한 주의를 기울여야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.