한국주철관 (000970)

📈 요약

• 최근 가격은 6,800원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세가 강하다는 것을 의미합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 6,800원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 6,500원 - 7,000원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 불확실성이 증가하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,500원 (이동평균선, 과거 저점)
• 저항 구간: 7,000원 (이동평균선, 과거 고점)
• Senkou Span A는 6,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
• 상승 채널의 하단 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하며, 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선을 하회하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 이는 반등의 가능성을 시사하기도 합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며, 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 6,800원 지지선이 무너지면 추가 하락을 예상할 수 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장이 안정화되고 있음을 의미합니다.
• CCI: -100선을 하회하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세가 강하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,800원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,900원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 6,800원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 7,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 6,800원 지지선이 무너지면 추가 하락을 예상할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 속하며, 6,800원 지지선이 중요합니다.
• 변동성이 커질 수 있으며, 삼각수렴 패턴에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악해야 합니다.
• 외국인 매수세 약화 및 거래량 감소에 유의해야 합니다.
• 현재는 관망세를 유지하며, 추세 전환 시점을 기다리는 것이 좋습니다.