한국주철관 (000970)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,800원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 6,800원 아래로 하락할 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 6,600원 ~ 6,800원 사이에서 움직일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단되지만, 최근 변동성이 커지면서 불확실성이 높아졌습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,600원 (최근 저점, 20일 EMA), 6,400원 (3월 저점)
• 저항 구간: 6,800원 (최근 고점), 7,000원 (1월 고점)
• Senkou Span A는 6,700원대 초반, Senkou Span B는 6,600원대 중반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 6,600원 ~ 6,800원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 이 패턴은 추세 전환 신호일 수 있지만, 횡보 추세가 지속될 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 6,600원대 중반으로 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일 MA는 6,800원대 초반으로 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며 추세 판단이 어려운 상황입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 강도가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 커지고 있지만, 아직까지는 큰 의미를 부여하기 어렵습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 움직이고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 6,700원대 초반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,800원대 초반으로 저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 6,700원대 초반/6,600원대 중반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,600원 아래로 하락 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 6,800원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 7,000원 이상으로 상승 시 장기 상승 추세가 유효할 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다.
• 변동성은 여전히 높은 편이며, 추세 전환 신호가 나타나기 전까지는 신중한 투자가 필요합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유효할 수 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 추세 약화를 시사합니다.
  • 삼각수렴 패턴이 반드시 추세 전환으로 이어지는 것은 아닙니다.
  • 외부 변수(금리, 환율 등)에 따라 시장 상황이 급변할 수 있습니다.