유니온 (000910)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화되고 있는 상황.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선(4,500원) 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 뚜렷한 추세 형성되지 않음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span B)
• 저항 구간: 4,900원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 상승, 고점은 하락)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 시도하고 있음.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만, 하락 추세가 뚜렷하지 않아 의미가 제한적.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호 발생.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 수준.
• 거래량: 감소세를 보이며, 매수세 약화.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파.
  • Senkou Span A/B는 횡보하며 지지/저항 역할을 시도.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 4,900원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 상황.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세에 무게가 실리고 있음.
• 일목균형표: Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하고, Chikou선이 가격 아래로 위치하며 하락 신호. Kijun선과 Senkou Span B가 지지선 역할을 시도하고 있으나, 방어에 실패할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 유의점: 4,500원 지지선 방어 여부가 중요.