에스엔시스 (0008Z0)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,900원대 후반에서 4,200원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선 부근에서 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 방향 전환을 위한 신호가 필요합니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속해 있지만, 50일 이동평균선이 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,800원 ~ 3,900원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 4,200원 ~ 4,300원 (과거 저항선, 20일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 4,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 4,300원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 이어질 경우, 3,800원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 3,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일 이동평균선은 4,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어, 강한 추세가 아닌 횡보 추세임을 나타냅니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하고 있어, 추세 판단이 어려운 상황입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하고 있어, 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 상황입니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하고 있어, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지고 있어, 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,900원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구 스팬 A): 4,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구 스팬 B): 3,900원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라가며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 방향 전환을 위한 신호가 필요합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 횡보 추세이며, 3,900원 ~ 4,000원 구간이 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.