보해양조 (000890)

🪶 요약

• 최근 가격은 450원대 초반에서 460원대 후반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 횡보 추세, 추세 전환 시점 확인 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 440원 ~ 450원 (최근 저점 구간, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 460원 ~ 470원 (최근 고점 구간, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 가격이 상단 경계선인 460원 ~ 470원을 돌파할지, 하단 경계선인 440원 ~ 450원을 하향 돌파할지가 중요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중기 MA(20일선)는 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간에서 횡보하며, 변동성이 낮은 수준.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP)를 하향 돌파.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 수치상 38.2% 되돌림 구간 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있으며, 방어 여부가 중요.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있으며, 돌파 여부가 중요.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 440원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성.
• 460원 상향 돌파 시 단기 반등 시도 가능.
• 470원 상향 돌파 시 중기 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 440원 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.
• 중기적으로는 460원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.
• 일목균형표 기반으로는 하락 추세가 확인되지만, Kijun선과 Senkou Span A/B 구간에서 지지받는다면 반등 시도 가능.
• 변동성에 유의하며, 추세 전환 시점 확인 필요.