보해양조 (000890) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있으나, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다. 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 400원 부근은 과거 하락 추세선 저점과 맞물리는 구간으로 지지력을 보일 가능성이 있습니다. 430원 부근은 최근 저점 형성 구간으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 460원 부근은 과거 고점 부근으로 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 480원 부근은 장기적인 하락 추세선 저점과 맞물리는 구간으로, 저항선으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세가 확인되고 있습니다. 하지만 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 교차하며 중기적인 횡보 또는 하락 가능성을 시사합니다.
- 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들 역시 존재하며 변동성을 나타냅니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 추세선과 상승 추세선이 만나는 지점 근처에서 움직이고 있어, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 하지만 패턴 완성 여부는 추가적인 가격 움직임에 따라 달라질 수 있습니다.
- 장기적으로는 하락 채널을 벗어나지 못하고 있으며, 채널 상단에 저항을 받고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 400원 부근은 지지 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 460원 부근은 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 480원 부근은 장기적인 하락 추세선 저점과 맞물리는 구간으로, 이 구간은 중요한 저항선으로 작용할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세는 확인되지만, 중장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다.
- RSI: 현재 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 추세 변화 가능성을 시사합니다. 하지만 아직 뚜렷한 추세 전환 신호는 아닙니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 과거 고점 대비 낮은 수준입니다.
- SUPERTREND: 현재 슈퍼트렌드 선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락을 예상할 수 있습니다.
- CCI: 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.
종합 판단:
보해양조는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다. 현재는 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있으며, 패턴 완성 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다. 변동성이 큰 구간이므로, 투자자들은 신중하게 접근해야 하며, 시장 상황을 지속적으로 관찰해야 합니다. 400원 부근과 460원 부근은 중요한 지지/저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.