한화 (000880)

🪶 한화 (2025년 11월 28일) 분석 요약

• 단기적으로 하락세 추이, 중장기적 관점에서는 상승추세 지속 가능성 존재.
• 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 최근 저가로 이동하며 변동폭 축소 현상 나타남.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 단일봉 패턴 형성으로 가격 상승 가능성 제한적.
• 중장기: 2025년 초반부터 시작된 상승 추세는 여전히 유지되고 있음. 1월 기준 이전의 저점을 돌파하여 안정적인 상승 경향 보임.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:
  • 최근 하락추세로 인해 새로운 지지선 형성 가능, 단기적 관점에서 볼 때 80600~80800 지역이 중요한 지표. (RSI 저렴 상태)
• 저항 구간:
  • 93300 이상 돌파 시 중장기 상승 추세 확실화 가능성 증대, 단기적 관점에서는 86860~87180 지역이 주요 저항. (RSI 과매수 상태)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 2025년 초반부터 현재까지 형성된 상승채널 내에서 가격 운동 진행 중, 하락세가 이를 방해하는지 관찰 필요.
• 삼각수렴: 최근 낮은 변동폭을 보이며 삼각 수렴 패턴 가능성 존재, 이탈 시 분산 추세 예상

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou):

  • Tenkan과 Kijun선의 교차가 상승추세를 나타내고 있음. Senkou Span A는 현재 가격을 위로 지원하며, Chikou 선은 최근 하락 추세 반영.

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 이동 평균선 (5일 EMA) 장기 이동평균선 (20일 SMA) 아래 위치하여 하락추세 강화 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 80600~80800: 지지구간, 이하 추락 시 추가적인 하락 심화 우려
• 93300 이상 돌파: 상승추세 확실성 증대, 장기 투자 기회 가능

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한화는 단기적으로 하락세를 보이고 있지만 중장기적 관점에서는 상승 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 주요 저항 구간을 돌파하면 상승추세 확실해질 것으로 예상되며, 변동성은 감소하는 경향을 보임.