한화 (000880)

🪶 한화 (2025년 11월 24일) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 단기 흐름: 최근 지속적인 하락으로 인해 주가가 저항선 아래로 이동하며, 매도압력 증대 추세를 보임.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 (5일 이평선을 기준)
• 중장기: 상승추세 유지 (20일/60일 이평선 교차, 일목균형표의 전반적인 양성 분위기)

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 80,000원 (최근 하락 추세에서 형성된 저점), 75,000원 (장기 이평선 근처)

  • 지표 기반: 일목균형표의 Chikou 선이 지지구간을 가리키고 있음.

• 저항 구간: 86,000원 (최근 상승 추세에서 형성된 저항), 92,000원 (장기 이동평균선 근처)

  • 지표 기반: Senkou Span A가 현재 가격을 위로 방해하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 좁아지는 거래폭과 상승/하락의 변동이 감소하는 모습 관찰
  • 지표 기반: RSI가 과매도 영역에 접근하며, MACD는 하향 추세를 보이고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 5일 이평선은 하락추세, 20/60일 이평선은 상승 추세

  • 지표 기반: 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선 교차가 가격 변화를 예측하는 데 도움이 될 수 있음.

• RSI: 과매도 영역 근처 (30~40) - 하락 추세 지속 가능성 증대

  • 지표 기반: RSI의 낮은 값과 MACD의 하향 추세는 매수 신호를 보여주고 있음.

• MACD: 하강추세, 음봉 형태 유지 (매도 심화)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 80,000원 이하: 단기적으로 더 큰 하락 가능성 증가

  • 지표 기반: 일목균형표의 Chikou 선이 저점을 형성하고 있음.

• 92,000원 상회: 중장기적인 상승 추세 강화 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 한화는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 매도압력이 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다.

  • 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선은 상승 추세를 유지하고 있지만, Senkou Span A와 B는 현재 가격에 저항을 주고 있어 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재합니다.

• 변동성: 단기적으로 높음

  • 거래량 감소 및 RSI의 과매도 영역 접근으로 인해 추세 전환 시 위험 증가