한화 (000880)

🪶 한화 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주지점: 90600원 근처에서 거래가 집중되는 것으로 나타남.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 하락폭 확대, 일목균형표의 Kijun Sen 아래로 가격이 이동하며 단기적 상승 가능성은 낮음
• 중장기: 장기적으로는 Senkou Span B 위를 유지하고 있으며, 추세선 또한 상향으로 이어짐.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 89100원 (저가 이동평균 선과 일치), 87400원 (전날 저점)
• 저항 구간: 92300원 (Senkou Span B, 최근 상승세의 경계선), 95500원 (장기상향 추세선 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 관찰 가능. 단, 하방으로 진행되는 모습을 보이고 있어 단기적인 감정 변화에 주의 필요함

• 상승 채널은 현재 깨지고 있음. 이는 중장기 추세가 약해질 수 있는 신호로 해석될 수 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선 (20일)은 장기 이동평균선 (50일) 아래 위치하여 하락세를 강화.
• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세, 단기적 잠재적인 반등 가능성 존재.
• MACD: 하향으로 진행되고 있으며 MACD Histogram도 음영 영역을 확장시키며 하락 세력이 강함

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 90600원 이탈 시, 단기적으로 추가적인 하락 가능성 증가.
• 92300원 돌파 시, 중장기 상승 추세 재확인 및 반등 기회 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 한화는 하향추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재.

• 단순히 일목균형표의 Kijun Sen 아래로 가격이 이동하며, 하락 추세가 지속될 수 있습니다.