한화 (000880)

🪶 한화 (2025년 11월 13일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래.
• 중장기: 상승 트렌드 유지, Senkou Span A/B 위에 위치하며 20일 이동평균선을 따라 올라가는 추세.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세이며, MACD의 하락 기울기 증가로 볼 때 하락모멘텀이 강화되고 있음
• RSI 지표 40 이하를 유지하며 과매수 상태는 아님.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 90,000원: 최근 하락추세에서 형성된 저항선이 되고 있는 가격 수준으로 단기적인 지지가 될 가능성
• 87,500원: 20일 이동평균선과 일치하는 위치로 단기/중장기적 지지 역할을 할 것으로 예상.

저항 구간:

• 93,000원: 최근 상승 추세의 저항선이며 단기적으로 넘어가는 경우 중장기적인 상향 트렌드를 강화시킬 수 있음
• 95,000원: Senkou Span B와 일치하는 위치로 장기적 저항으로 작용할 가능성.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 하락세 채널 형성: 최근 가격은 상승 추세에서 이탈하여 하락채널을 따라 이동하며, 단기적인 하락가를 보여주고 있음

• 삼각수렴 모양의 가능성 존재 : 짧게는 상향/하강 변동폭이 줄어들며 수축하는 형태로 나타나 있으며, 이후 큰 방향으로 돌파될 것으로 예측.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상승 추세를 유지하며 현재 가격을 따라 올라가고 있음

• RSI: RSI는 하락추세 속에서도 과매수 상태에 이르지는 않으며, 40% 아래로 위치하여 단기적인 하락 가능성이 높다고 분석.

• MACD: MACD 지표의 하강 기울기가 증가하며,

• ADX: ADX는 상승 추세에서 약화되고 있으며, 현재 가격 변동폭은 감소하는 경향을 보여주며 단일 방향으로 진행될 가능성이 적음.

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan-sen: 하락추세를 이어가는 것처럼 Kijun선 아래 위치하며, 가격 변동의 지시력을 보여주고 있음
• Kijun-sen : 현재 가격과 거리가 멀며 상승 추세에서 강한 저항으로 작용할 가능성.

5️⃣ 종합 판단

현재 한화는 단기적으로 하락추세를 유지하고 있으며, 중장기적 관점에서는 상향 트렌드가 지속되고 있음

• 변동성은 감소 추세이며, 주목할 점은 저항선을 넘어서는 상승 가능성과 삼각수렴 패턴의 돌파 방향입니다.