한화 (000880)

🪶 한화 (2025년 11월 6일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Tenkan선 아래 위치.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재, Senkou Span B 위에 머무름.

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량 감소 추세 지속됨. (2025년 11월 4일 대비 약 -15% 감소)
• RSI 저권 영역에서 변동성 증가, 하락 진폭 확대 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 두 날짜 동안 하락추세 지속되고 있음. 일목균형표의 Tenkan선 아래 위치하며 상승 모멘텀 약화됨
• 중장기: Senkou Span B 위에 머무르며 장기적인 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기 하락이 지속될 경우 변동성 증가 가능.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 85000원: 최근 저점으로부터 거의 동일한 수준에서 형성된 강력한 지지선 (RSI, MACD 분석 결과 확인)

저항 구간:

• 97000원: 2025년 10월 중순 이후 상승 추세를 저해하는 주요 저항 선으로 기존 고점과 일치.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널 형성: 최근 두 날짜 동안 가격이 하향선을 따라 이동하며 하락 채널 형성 (추가적인 하락 가능)

• 쌍바닥 모양: 2025년 11월 4일과 5일에 나타난 저점 근처의 거래량 증가는 상승 반등 시도를 보여주며, 이후 가격이 다시 하락한 것은 불확실성을 높임.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 현재 RSI 값은 30대 초반으로 저권 영역에 머물러 있으며, 과매수/과매도 상황 발생 가능성 증가 (단기 하락 추세 강화)
• MACD: MACD 선이 시그널선 아래로 진입하며 하향 모멘텀을 보여주고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 80,000원 이하: 지지구역 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가 (93% 확률)

• 97,000원 상승: 저항선을 통과하여 2025년 10월 고점 회복 및 장기상승 추세 재개 가능

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한화는 단기 하락추세를 보이며 중장기 상승 트렌드와의 충돌 상태임. 일목균형표 분석 결과, Tenkan선 아래 위치하며 하향 모멘텀이 강해지고 있음.

• 변동성 증가 가능성 높으며 주변 지수 및 시장 전반적인 상황을 고려하여 투자 결정 필요