한화 (000880)

📈 요약

• 최근 가격은 83,000원 ~ 89,000원 사이에서 등락을 반복하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보이지만, 하락 시에는 감소하는 모습을 보입니다. 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선인 80,000원 부근에서 반등 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (최근 20일 동안 가격 변동 폭이 좁음)
• 장기: 상승 추세 (최근 60일 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 80,000원 (과거 지지선, 장기 추세선)
• 저항 구간: 90,000원 (과거 저항선, 50일 이동평균선)
• Senkou Span A/B: 83,000원 ~ 85,000원 (단기 지지 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 83,000원 ~ 87,000원 사이에서 삼각수렴 패턴 형성 (변동성 확대 가능성)
• 상승 채널: 80,000원 ~ 88,000원 사이에서 상승 채널 형성 (채널 상단 돌파 시 추가 상승 가능성)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 EMA: 84,500원 (단기 추세 지표)
  • 20일 MA: 85,000원 (중기 추세 지표)
  • 60일 MA: 86,000원 (장기 추세 지표)
• RSI: 50선 근처에서 횡보 (중립적)
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보 (약세 전환 가능성)
• Supertrend: 하락 추세 (단기적으로는 지지선 역할)
• ADX: 20선 근처에서 횡보 (추세 약화)
• ATR: 변동성 확대 (삼각수렴 패턴과 일치)
• CCI: 0선 근처에서 횡보 (중립적)
• 볼린저 밴드: 밴드 하단 돌파 (단기 하락 가능성)
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 85,000원 (Pivot Point)
  • R: 87,000원 (Resistance)
  • S: 83,000원 (Support)
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선: 84,000원 (지지선 역할)
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보이지만, 하락 시에는 감소하는 모습을 보입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 84,500원 (단기 지지/저항)
  • Kijun-sen (기준선): 85,000원 (중기 지지/저항)
  • Senkou Span A/B (선구선): 83,000원 ~ 85,000원 (단기 지지 구간)
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라가며, 과거 가격과 교차 시 매매 신호 발생

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 80,000원 이탈: 장기 상승 추세선 이탈, 추가 하락 가능성
• 85,000원 돌파: 중기 상승 추세 재개 가능성
• 90,000원 돌파: 추가 상승 가능성, 50일 이동평균선 돌파

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 횡보 추세가 혼재되어 있으며, 변동성이 확대될 가능성이 높습니다.
• 변동성: 삼각수렴 패턴으로 인해 변동성이 확대될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세 전환 신호에 주의해야 합니다.
• 일목균형표: 일목균형표는 현재 횡보 추세와 단기 하락 신호를 동시에 보여주고 있습니다. Kijun-sen을 지지하지 못할 경우 추가 하락 가능성이 높습니다.