한화 (000880)

🧠 요약

• 최근 가격은 80,000원 ~ 85,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 장기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 78,000원 ~ 80,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 85,000원 ~ 87,000원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 82,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 84,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 82,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 80,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 위에서 횡보하고 있으며, 상승 추세 전환 신호는 아직 나타나지 않음.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20 부근에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성이 커서 신뢰도가 낮음.
• CCI: 50 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아진 후 밴드 상단 돌파 시도가 있었으나 실패.
• 피봇(PP/R/S): PP는 83,000원 부근, R은 85,000원 부근, S는 81,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 81,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세는 하락 가능성을 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약해지고 있으며, 기관은 관망세 유지.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 82,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 80,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A: 82,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B: 84,000원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 과거 가격과 교차 시 매매 신호 발생 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 80,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 85,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 변동성이 커서 신중한 투자 결정 필요.
• 일목균형표를 참고하여 매매 시점 결정 필요.
• 현재는 Kijun-sen과 Senkou Span A를 지지선으로 활용하고, Senkou Span B를 저항선으로 활용하는 전략 고려.