강남제비스코 (000860)

🪶 요약

• 최근 가격은 12,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 조정 구간에 진입했습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화된 모습을 나타냅니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 중기적으로는 횡보 조정 흐름이 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세
• 중기: 횡보 조정
• 장기: 상승 추세 (과거 추세 기반)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,800원 ~ 11,900원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 12,400원 ~ 12,500원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 12,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,800원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 하단 지지선을 유지하는지 확인해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA를 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 양호한 추세선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치합니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화 신호를 보입니다.
• ATR: 감소 추세를 보이며 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇: PP는 12,100원, R은 12,300원, S는 11,900원입니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이며, 매수세가 약화된 모습을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,100원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 12,200원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 12,200원대 초반에서 지지선, 11,800원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호를 보입니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,800원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 12,400원 돌파 시: 상승 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 진입했으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 우세하며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.