강남제비스코 (000860)

🧠 요약

• 최근 가격은 12,000원대 후반에서 12,400원대 초반 사이에서 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 시 반등 시도할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 추세 판단 어려움, 횡보 또는 박스권 형성 가능성

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,800원 ~ 12,000원 (과거 지지선, 일목균형표 기준)
• 저항 구간: 12,400원 ~ 12,500원 (과거 저항선, 일목균형표 기준)
• Senkou Span A는 12,200원대 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 11,900원대 후반에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 12,400원 ~ 12,500원 사이에서 저항을 받으며 하락하는 모습은 쌍바닥 패턴 형성을 위한 준비 단계일 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격을 하향 돌파하며 하락 추세 압력 증가, 중기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하는 모습.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입, 하지만 하락 추세가 뚜렷하지 않아 의미가 제한적.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호, 하지만 변동성이 커서 신뢰도가 낮음.
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 최근 가격이 Supertrend 선을 돌파하며 상승 신호가 나타나는 모습.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화, 하지만 최근 상승하는 모습.
• ATR: 변동성 감소, 하지만 최근 상승하는 모습.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입, 하지만 하락 추세가 뚜렷하지 않아 의미가 제한적.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 위치하며 하락 추세 압력 증가, 하지만 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며 하락 추세 압력 증가.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받는 모습.
• 거래량: 최근 거래량 감소, 이는 추세 약화 또는 변동성 감소를 의미.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan 선은 Kijun 선 아래로 하락하며 하락 추세 압력 증가.
  • Kijun 선은 지지선 역할을 하는 모습.
  • Senkou Span A/B는 12,200원대 초반에서 지지선 역할을, 11,900원대 후반에서 저항선 역할을 하는 모습.
  • Chikou 선은 가격 아래로 하락하며 하락 추세 압력 증가.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성, 하지만 저항선이 강하게 존재.
• 12,000원 하락 시 추가 하락 가능성, 하지만 과거 지지선 부근에서 반등 시도할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 박스권 형성 가능성 높음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세가 약화된 모습.
• 일목균형표 기준, Tenkan 선과 Kijun 선이 교차하며 하락 추세 압력 증가, 하지만 Kijun 선이 지지선 역할을 하는 모습.
• 유의점: 12,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.
• 종합 추세: 일목균형표 기준, 단기적으로는 하락 추세, 중기적으로는 횡보 추세.