화천기공 (000850)

📈 요약

• 최근 가격은 32,000원 ~ 33,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있습니다.
• 최근 횡보하는 모습은 추세 전환을 위한 조정을 거치고 있음을 시사합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 31,500원 ~ 32,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 33,000원 ~ 33,500원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 32,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 33,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단 부근에서 지지를 받고 있으며, 이는 상승 추세가 유효함을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 32,200원 부근에서 지지를 제공하고 있으며, 60일 EMA는 33,000원 부근에서 저항을 제공하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 감소하면서 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 32,300원 부근에서 지지를 제공하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 32,500원 부근에서 지지를 제공하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 32,500원 ~ 33,000원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 31,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 33,000원 돌파 시 상승 추세가 강화될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유효합니다.
• 유의점: 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사하며, 이는 추세 전환의 신호일 수 있습니다.