화천기공 (000850)

🧠 요약

• 최근 가격은 32,000원 ~ 33,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 32,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되었습니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 32,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 시 지지)
• 저항 구간: 33,000원 (과거 저항선, 횡보 후 상승 시 저항)
• Senkou Span A는 32,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 33,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 33,000원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(12일)는 장기 MA(60일)를 상향 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하며 상승 신호를 보내고 있지만, 모멘텀이 강하지는 않습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하며 추세가 강하지 않음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 100원 부근에서 횡보하며 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 가격이 상단 밴드에 가까워지면 매도 신호, 하단 밴드에 가까워지면 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 상회하고 있으며, 저항선(R)까지는 거리가 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 32,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 32,800원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 32,500원/33,000원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 32,000원 하락 시 추가적인 지지선 확인 필요
• 33,000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 상태를 유지하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 33,000원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 전향선(Tenkan-sen)과 기준선(Kijun-sen)의 교차 여부를 확인하고, 후행선(Chikou-sen)을 통해 추세를 확인하는 것이 중요합니다.
• 변동성이 낮은 상태이므로, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.