화천기공 (000850) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 31,000원 ~ 31,500원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 다시 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 34,000원 ~ 34,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 32,000원 ~ 33,000원 구간 또한 최근 저항으로 작용하며, 가격 상승을 제한하고 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 3,862.7으로, 최근 거래량은 변동성이 큰 편입니다. 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 5일선이 20일선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생했습니다. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다. 중기적으로는 50일선과 200일선이 교차하지 않고 횡보하는 모습으로, 명확한 추세 전환 신호는 관찰되지 않습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 최근 가격 움직임은 하락 추세선을 벗어나는 시도를 보였으나, 다시 하락 추세선 안으로 진입했습니다.
가격 구간별 해석:
- 31,000원 부근: 과거 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 34,000원 부근: 저항선 역할을 수행하며, 가격 상승을 제한할 가능성이 있습니다.
- 32,000원 ~ 33,000원 구간: 최근 저항으로 작용하며, 가격 상승을 제한하고 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일선이 20일선 아래로 교차하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다. 50일선과 200일선은 횡보하며 추세 전환 신호를 제공하지 않습니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 30 부근에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 하락 추세와 함께 거래량이 감소하는 모습은 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
현재 화천기공은 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 5일선이 20일선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보이고 있으며, 횡보하는 중기 추세선과 하락하는 장기 추세선 사이에서 가격이 움직이고 있습니다. 가격 변동성은 다소 클 것으로 예상되며, 특히 하락 추세선과 추세선 사이의 가격 움직임에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 31,000원 ~ 31,500원 구간은 하락 시 지지 여부를 확인해야 할 구간이며, 34,000원 ~ 34,500원 구간은 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.