삼성화재우 (000815)

삼성화재우 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약: 삼성화재우는 최근 상승 추세를 이어가고 있으며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다. 그러나 중장기적인 관점에서는 지지선과 저항선 사이에서 움직이는 변동성이 큰 상태입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 상승추세, 강력한 모멘텀 유지
• 중기 (6개월): 상승/하락 전환 시점에 접어들고 있음
• 장기 (1년 이상): 변동성이 큰 상태로 명확한 추세 확인 어려움

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 30,650원 ~ 31,000원 (최근 하락 경향의 저점 집중)
• 저항 구간: 34,800원 ~ 35,200원 (이전 고가 및 이동평균선 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 지속 중. 하지만 최근 저점에서의 반등 강도 약화 관찰됨.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA/EMA): 20일 이동평균선은 상향, 50일 이동평균선과 교차하여 단기적인 하락 가능성 제시.

• RSI: 과매수 상태로 진입 중, 수렴 추세 관찰됨.

• MACD: 상승 신호 유지되고 있으나 MACD Histogram 감소하며 모멘텀 약화 지표.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 30,650원 이하 돌파 시: 단기 하락 추세 확산 가능성 증가
• 34,800원 상회 시: 상승 추세 재개 및 목표 가격으로 35,200원 ~ 36,000원 도달

6️⃣ 종합 판단: 삼성화재우는 단기적으로 상승추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 큰 상태입니다. 일목균형표 분석 결과 현재 추세는 상향으로 나타나고 있으며, 34,800원 저항선을 돌파해야 장기적 상승 가능성 확대될 수 있습니다. 하지만 과매수 상태에서 RSI가 수렴하는 모습은 주의를 요하며 단기적인 감정에 따라 가격 변동이 심할 수 있음.