삼성화재우 (000815)

🪶 삼성화재우 (2025년 10월 30일) 분석

현황 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소하는 경향 보이며, 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 소폭 매수

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중. 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 아래로 돌진하며 하향적 분위기를 보여주고 있다.
• 중장기: 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 저점을 밑돌리는 등 단기적으로 위축된 모습을 보이고 있습니다.

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 330,000원 (최저 가격 근처)
  • 이전 상승 추세의 저점과 일목균형표에서 Senkou Span B가 위치하여 지지 역할을 할 가능성이 높음.
• 저항 구간: 345,000원 (20일 이동평균선 근처)

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세에서 상승 채널 형성 시도 중. 단, 현재는 이를 지속하기 위한 충분한 모멘텀이 부족해 보임.
• 삼각수렴 패턴의 가능성 존재 (추가 관찰 필요)

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4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 상태에 접근하고 있음, 하락세 진행 시 추가적인 강력한 매도 신호 발생 가능.
• MACD: 하향 추이 중이며 MACD 히스토그램은 음수로 형성되어 하락 세력의 우위를 보여줌.
• Supertrend: 현재 삼성화재우 주가 아래에 위치하며, 이는 지속적인 하락세를 시사함.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 330,000원 돌파: 단기적으로 더 큰 하락 가능성 증대
• 345,000원 돌파: 상승 추세 재개 및 중장기적 관점에서 매수 기회 발생

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6️⃣ 종합 판단

• 삼성화재우는 현재 단기적인 하락세에 직면해 있지만, 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.

• 330,000원 지지 구간을 감시하며, 이하 돌파 시 추가 매도 가능성이 높습니다.

• 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선의 하향적 분위기와 Senkou Span B가 주요 지지구간 역할을 하고 있음.

• 변동성은 상대적으로 크며, 투자 시 신중한 접근 필요