삼성화재우 (000815)

🧠 요약

• 최근 가격은 330,000원에서 346,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 횡보 구간에서는 더욱 감소.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 추세
• 중기: 상승 추세 유지 가능성
• 장기: 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 330,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 346,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 335,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 340,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 330,000원과 346,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.
• 상승 채널 하단 지지선 역할

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중장기 EMA(20일선, 60일선)는 상승 추세 유지.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세 지표로 작용하지 못하고 있음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간 벗어남.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 338,000원
  • R1: 340,000원
  • S1: 336,000원
• Fibonacci:
  • 330,000원 지지선은 50% 되돌림 구간에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 337,000원 부근에서 지지 역할
  • Kijun-sen: 339,000원 부근에서 지지 역할
  • Senkou Span A: 335,000원 부근에서 지지 역할
  • Senkou Span B: 340,000원 부근에서 저항 역할
  • Chikou-sen: 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 330,000원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.
• 346,000원 상향 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 특히 Chikou-sen이 현재 가격을 하향 돌파한 점이 우려.
• 단기적으로는 관망세를 유지하고, 330,000원 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락을 경계해야 함.
• 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성이 존재하지만, 상승 모멘텀이 약화된 점을 고려하여 신중하게 접근해야 함.