삼성화재우 (000815)

📈 요약

• 최근 가격은 330,000원 ~ 346,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 330,000원 - 335,000원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 확인 필요)
• 저항 구간: 345,000원 - 350,000원 (최근 고점 구간, 저항으로 작용할 가능성 높음)
• Senkou Span A는 338,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 342,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세가 약화되면서 하락 채널로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하면서 하락 추세가 강화되고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하면서 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 0선 아래로 하락하면서 하락 추세가 강화되고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세로 전환되었습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하면서 추세 약화 신호를 보이고 있습니다.
• ATR: 감소 추세에 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하면서 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받을 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선)은 Kijun-sen (기준선)을 하향 돌파했습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A)와 Senkou Span B (선구선 B)는 하락 추세를 보이고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선)은 과거 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 330,000원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 345,000원 이상으로 상승 시 단기 반등 가능성이 있지만, 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됩니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화되고 있으며, 지지선이 무너질 경우 추가 하락이 예상됩니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 추가적인 하락을 대비하여 현물 매도 또는 공매도 전략을 고려할 수 있습니다.