삼성화재 (000810)

삼성화재 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성화재는 최근 하락 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 중립적인 시장 상태에 머물고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀도 약해진 상태입니다.
• 지난 주 가격 변동성이 상대적으로 높았으며, 이는 불확실한 추세를 반영합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 하락 추세 유지 중
• 중장기 (최근 한 달): 하향 이동 평균선을 따라 약간의 상승 시도 후 다시 하락으로 돌아감.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 437,500원 대역(이전 저점 근처)

  • 추세 변화 지표로 활용 가능하며, 이를 기준으로 하락 추세가 약해질 수 있음.

• 저항 구간: 462,833원 (최근 상승 경향의 한계선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 시도 후 실패하여 하락 추세로 이어짐을 확인 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선 아래 위치하며, 하향 경향 유지

  • 20일 EMA가 현재 가격보다 상대적으로 높게 형성되어 중장기적인 매수 신호를 보여주는 것으로 해석 가능.

• RSI: 과매도 상태에 접근하지만 50선 아래에서 변동하며, 하락세 지속 시 추가 감소 예상

  • 저점을 기준으로 상승하는 추세가 나타나고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 437,500원 이하 돌파: 단기적인 하락 심화 가능성 증대
• 462,833원 이상 돌파: 상승 추세 재개 및 지지구역 강화

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성화재는 현재 중장기적으로 약한 하향 추세를 보이고 있지만 단기적인 변동성이 높은 상태입니다.

• 일목균형표 기반으로 볼 때, Tenkan선과 Kijun선의 상호 관계가 불안정하며 Senkou Span A/B는 현재 가격을 아래로 지지하고 있습니다. 이러한 구조는 추세 변동성이 높음을 시사합니다.
• 437,500원 대역 유지를 위한 노력과 462,833원 저항선 돌파가 주목해야 할 부분입니다.