삼성화재 (000810)

삼성화재 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 매수/매도 시점 판단 필요
• 거래량: 감소 추세 지속 (2025년 11월 27일 대비) - 매력성 저하 가능성 증가
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강화, 단기 상승 방어 어려움

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 일련의 하락봉으로 인해 짧은 기간 동안 하락추세 진행 중. (2025년 11월 27일부터)
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적 하락이 이러한 추세에 영향을 미칠 수 있다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 478500원 (일목균형표 Tenkan-sen) - 단기적인 지지선으로 작용 가능
• 저항 구간: 496000원 (최근 상승 추세의 저항, 일목균형표 Kijun-sen)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 단일 하락봉 형성 - 단기적인 강력한 매도 심리 반영
• 추가 분석 필요: 2025년 11월 이전의 데이터를 통해 더 명확한 추세 확인 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 전환, 단기 매도 심리 강화
• MACD: 하강 트렌드 진행 중. 20일 이동평균선 아래 위치 - 추세 변동 가능성 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 478500원 이하 돌파: 단기 하락 심화, 지지구간 손실 우려
• 496000원 상승: 상승 추세 회복 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성화재는 현재 단기적으로 하락추세에 있지만 장기적인 관점에서는 여전히 상승 잠재력을 가지고 있습니다.
• 최근 일련의 하락봉은 과매수 상태에서 발생한 반등이라고 볼 수 있으며, 지지구간인 478500원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 존재합니다.