삼성화재 (000810)

삼성화재 (2025년 11월 25일) 기술적 분석

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있다. 모멘텀도 약화되고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월): 최근 몇 주 동안 하락추세를 보이며, 일목균형표에서 Kijun선 아래로 존재하며 상승을 위한 기회가 부족한 상태이다.

• 중장기 (6개월 이상): 장기적으로는 상향 추세에 머물며 Tenkan선과 Kijun선이 양수인 점으로 볼 때, 지속적인 상승 가능성이 있다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 460,000원 (최근 하락 추세의 저점)

• 저항 구간: 485,000원 (단기 상승 경향을 방해하는 역동적인 레벨)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 장기적으로 볼 때 상승채널 내에서 거래되고 있는 모습이 관찰된다. 하지만 최근에는 이러한 추세가 약화되고 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표:

  • Tenkan선은 Kijun선 아래로 존재하며, 상승 신호는 미약하다.
  • Senkou Span A/B는 현재 가격보다 높게 위치하여 단기적인 저항으로 작용할 수 있다.

• RSI: 과매수 상태에서 하락 추세를 보이고 있으며, 40 이하로 감소하며 약화된 모멘텀을 나타낸다.

• MACD: - MACD 라인은 신호선 아래에 위치하여 하락 세력이 강한 상황이다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 460,000원 이하: 지지구간을 통과할 경우 추가적인 하락 가능성 증가
• 485,000원 이상 돌파: 단기적으로 상승세 확산 및 장기 추세 강화

6️⃣ 종합 판단

삼성화재는 현재 단기적 하락 추세에 있지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 상향 추세를 유지하고 있다. 하지만 최근 모멘텀 약화와 일목균형표의 신호가 부정적으로 변하여 주시해야 할 점이 많다. 460,000원 지지구간을 통과하는 경우 추가적인 하락 가능성이 높아질 수 있으므로 주의를 기울여야 한다.