삼성화재 (000810)

삼성화재 (2025년 11월 18일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 감소 추세, 매수/매도 심리 약화.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 지속, 단기 상승 가능성 제한.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 하락추세 유지 중, 일목균형표에서 Kijun선 아래 거래 진행
• 중장기 (6개월 이상): 장기 상승 트렌드 지속 가능성 존재. 하지만 단기적인 하락 추세에 영향을 받고 있음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 459,167원 (최근 저가격 수준), 일목균형표 Senkou Span B 근처
  • 지난 달의 하락 추세에서 형성된 강력한 지지 레벨.
• 저항 구간: 482,250원 (이전 상승 트렌드선) , 일목균형표 Kijun 선 위

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중단: 최근 하락 추세로 인해 채널에서 이탈.
• 쌍봉/쌍바닥 유추 가능, 단기 상황에 대한 추가 분석 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선 아래 거래 진행 중, 하락 추세 강화
  • 50일 이동 평균선과의 교차 관심대 필요.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 매도 심리가 증가하는 모습을 보임. 단기적으로는 하락 지속 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 470,275원 돌파 시: 상승 추세 재개 가능성 상승
  • 일목균형표 Senkou Span A 위로 이동하여 장기적인 관점에서 매수 심리 강화.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 하락, 중장기 상향 추세 지속 가능성 존재
  • 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 거래 진행으로 단기적인 하락이 우려됨.

변동성: 단순히 기술적 요소만을 기반으로 판단할 수 없음, 시장 상황 및 뉴스 등 다른 요인도 고려 필요