삼성화재 (000810)

삼성화재 (2025년 10월 29일) 기술적 분석 보고서

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요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 주가 변동폭 증가
• 거래량: 최근 감소 추세 - 매수/매도 심리 불확실성 반영
• 모멘텀: 약화되고 있음 - 하락 진행 속도 둔화

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 일련의 하락봉으로 인해 상승 트렌드에서 이탈, 주가 강하. (2025년 10월 27일 ~ 29일)
• 중장기: 장기적인 관점에서는 지속적인 상향 추세 유지되고 있음. (전반적 이동평균선 형성 및 과거 고가 돌파 시도 등을 참조)

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 450,000원 (일목균형표 Tenkan-sen 지점과 일치), 전반적인 상승 추세선에 근접한 위치.
• 저항 구간: 460,000원 (2025년 10월 최고가 및 이동평균선 교차)

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 장기적인 상향 추세를 보여주는 지표로 분석 가능. 하지만, 현재 단락 진행으로 인해 채널의 유지 여부 불확실 (추적 필요)

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동 평균선(5일/10일)은 장기 이동 평균선(20일/60일) 아래 위치, 하락 추세 강화. (추적 필요: 단기 MA의 상승 전환 시점 관찰)
• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 45% 이하로 진입 - 단기적인 매도 심리가 증가하는 것을 나타냄.
• MACD: 하락 추세 지속, MACD 선이 신호선 아래 위치 유지 (추적 필요: 양봉 형성 시 상승 가능성)

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 450,000원 이하: 단기적인 하락 심화 및 지지구간의 역할 중요. 주가 회복에 대한 불확실성 증대. (추적 필요: 매수/매도 전략 결정)

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세, 중장기 상승 트렌드 유지 - 변동성이 높은 상태임을 주의. (추적 필요: 일목균형표 기반 지지/저항 분석)