삼성화재 (000810)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 430,000원에서 450,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속해 있으나, 430,000원 지지선 방어 시 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 450,000원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 430,000원 (최근 저점, 5일선, 20일선)
• 저항 구간: 450,000원 (최근 고점, 60일선)
• Senkou Span A는 435,000원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 445,000원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 430,000원 - 450,000원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있음.
• 430,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 450,000원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 하락 추세, 20일선은 지지선 역할, 60일선은 저항선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 현재는 중립적인 상태. 과매수/과매도 구간 진입 시 추세 전환 가능성 존재.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 교차하며, 하락 추세에 속해 있음.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세에 속해 있으며, 440,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하며, 현재는 추세가 약한 상태.
• ATR: ATR은 100,000원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태.
• CCI: CCI는 -100선 근처에서 횡보하며, 현재는 하락 추세에 속해 있음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태.
• 피봇(PP/R/S): PP는 440,000원, R은 445,000원, S는 435,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때, 38.2% 되돌림 구간은 440,000원 부근, 50% 되돌림 구간은 435,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 감소 추세이며, 이는 하락 추세에 무게를 더하는 요인으로 작용할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 438,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 442,000원 부근에서 지지/저항선 역할.
  • Senkou Span A: 435,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B: 445,000원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 430,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 430,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 450,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 높음.
• 440,000원 부근은 중요한 지지/저항선 역할을 할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 430,000원 지지선 방어 시 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 450,000원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 현재는 관망세 유지하는 것이 바람직하며, 430,000원 지지선 방어 여부를 주시해야 함.