삼성화재 (000810)

🪶 요약

• 최근 가격은 440,000원 ~ 460,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 440,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 460,000원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 불확실성이 증가했습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 440,000원 (최근 저점, 20일 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 460,000원 (최근 고점, 60일 이동평균선과 일치)
• Senkou Span A는 450,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 445,000원 부근에서 추가적인 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있어, 하락 시 채널 하단에서 지지받을 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 440,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 이동평균선은 460,000원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있지만, 최근 가격이 Supertrend 선 위로 올라서면서 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A/B를 돌파하지 못했습니다.
  • 현재 가격은 Senkou Span A 위에 위치하고 있지만, Senkou Span B를 돌파하지 못했습니다.
  • Chikou선은 과거 가격을 상향 돌파했지만, 추가적인 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 440,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 460,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 450,000원 부근은 중요한 균형점 역할을 할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 횡보 추세가 혼재된 상태입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표: 현재 가격은 Senkou Span A 위에 위치하고 있지만, Senkou Span B를 돌파하지 못했습니다. 따라서 단기적으로는 횡보 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 유의점: 440,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 460,000원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.