이화산업 (000760)

🪶 요약

• 최근 가격은 12,000원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세로, 관망세가 우세.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 12,000원 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세에 진입했지만, 12,000원 지지선 방어와 함께 횡보 추세로 전환.
• 중기: 12,000원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세 지속될 가능성 존재.
• 장기: 12,000원 지지선이 뚫리면 추가 하락 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 12,500원 (과거 저항선, 50일 이동평균선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 횡보 패턴 형성.
• 삼각수렴 패턴 가능성 존재 (지지선과 저항선이 수렴하는 모습).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 12,500원으로 저항선으로 작용. 단기 이동평균선은 하락 추세.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만 하락 모멘텀 약화.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호. 하지만 하락 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): R1은 12,300원, S1은 11,900원으로 지지/저항 구간으로 작용 가능성 존재.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 12,200원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen: 12,400원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A/B: 12,300원 / 12,500원 (단기/중기 지지/저항)
  • Chikou-sen: 12,000원 (과거 지지선, 현재 가격과 겹쳐 지지선으로 작용)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 12,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 패턴 형성.
• 변동성은 감소하고 있으며, 관망세가 우세.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선으로 작용하며 하락을 방어하고 있는 모습.
• 종합 추세: 일목균형표 상으로는 중립적인 흐름을 유지하고 있으며, Kijun-sen을 지지하고 있는 상황.
• 지지/저항: 12,000원 (강력한 지지선), 12,500원 (저항선)
• 유의점: 12,000원 지지선 이탈 여부 확인 필요.