현대건설우 (000725)

🪶 요약

• 최근 가격은 53,000원 ~ 53,400원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 지지선인 53,000원 방어 여부가 중요.
• 중장기적으로는 53,000원 - 54,000원 사이의 횡보 또는 상승 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 상승 추세 전환 시도 (50일 이동평균선 돌파 시도)
• 장기: 중장기적인 상승 추세 유지 가능성

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 53,000원 (최근 저점, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 53,400원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 52,500원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 53,800원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 53,000원 - 53,400원 사이에서 좁은 범위의 횡보를 나타냄.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보 후 가격 급등/급락).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 53,000원 부근에서 지지선 역할을, 200일 이동평균선은 50,000원 부근에서 장기적인 지지선 역할을 함.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며, 추세 전환 신호 나타냄.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했으나, 변동성 증가에 따라 추세 전환 가능성 존재.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도 약화됨.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): R1: 53,400원, S1: 52,800원 부근에서 지지/저항 구간 형성.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 52,800원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약하며, 기관은 관망세 유지.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 53,100원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 53,300원 부근에서 지지/저항선 역할.
  • Senkou Span A (선구선 A): 52,500원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B (선구선 B): 53,800원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항선 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 53,000원 이탈 시: 단기 하락 추세 전환 가능성
• 53,400원 돌파 시: 단기 상승 추세 전환 가능성
• 54,000원 돌파 시: 중장기 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 단기적으로는 지지선인 53,000원 방어 여부가 중요.
• 변동성은 감소 추세이며, 이는 시장의 불확실성을 반영.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 횡보 추세에 있으나, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 유의점: 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사하며, 이는 상승 추세 지속에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 횡보 추세 유지 가능성, 단기 상승 추세 전환 가능성 존재.